基金名称 | 基金类型 | 净值日期 | 份额净值 | 七日年化收益率 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 | 优惠费率 |
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国金金腾通货币C | 货币型 | 2021-03-06 | 1.0000 | 2.03% | -- | 开放 | 开放 | -- |
基金名称 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 | 优惠费率 |
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国金金腾通货币A | 2021-03-06 | 0.7205 | 2.79% | -- | 开放 | 开放 | -- |
国金金腾通货币C | 2021-03-06 | 0.5150 | 2.03% | -- | 开放 | 开放 | -- |
国金鑫盈货币 | 2021-03-05 | 0.3176 | 1.34% | -- | 开放 | 开放 | -- |
国金众赢货币 | 2021-03-06 | 0.6948 | 3.11% | -- | 开放 | 开放 | -- |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 | 优惠费率 |
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国金惠安利率债A | 2021-03-05 | 0.9799 | 0.9799 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1折起 |
国金惠安利率债C | 2021-03-05 | 0.9794 | 0.9794 | 0.10% | 开放 | 开放 | -- |
国金惠丰39个月定开 | 2021-03-05 | 1.0074 | 1.0181 | -- | 暂停 | 暂停 | -- |
国金惠宁中短期利率债A | 2021-03-05 | 1.0019 | 1.0019 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1折起 |
国金惠宁中短期利率债C | 2021-03-05 | 1.0017 | 1.0017 | 0.01% | 开放 | 开放 | -- |
国金惠享一年定开 | 2021-03-05 | 1.0110 | 1.0110 | -- | 暂停 | 暂停 | -- |
国金惠鑫短债A | 2021-03-05 | 1.0579 | 1.0579 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1折起 |
国金惠鑫短债C | 2021-03-05 | 1.0528 | 1.0528 | 0.01% | 开放 | 开放 | -- |
国金惠鑫短债E | 2021-03-05 | 1.0437 | 1.0437 | 0.01% | 开放 | 开放 | -- |
国金惠盈纯债A | 2021-03-05 | 1.0342 | 1.0712 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1折起 |
国金惠盈纯债C | 2021-03-05 | 1.0326 | 1.0656 | 0.06% | 开放 | 开放 | -- |
国金惠盈纯债E | 2021-03-05 | 1.0252 | 1.0932 | 0.05% | 开放 | 开放 | -- |
国金惠远纯债A | 2021-03-05 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1折起 |
国金惠远纯债C | 2021-03-05 | 0.9839 | 0.9839 | 0.00% | 开放 | 开放 | -- |
国金及第中短债 | 2021-03-05 | 1.0164 | 1.0164 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1折起 |
国金量化添利 | 2021-03-05 | 1.0170 | 1.0890 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 1折起 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 | 优惠费率 |
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国金国鑫发起A | 2021-03-05 | 1.8895 | 3.4162 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1折起 |
国金国鑫发起C | 2021-03-05 | 1.8876 | 2.3221 | -0.89% | 开放 | 开放 | -- |
国金量化多策略 | 2021-03-05 | 0.9875 | 0.9875 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1折起 |
国金民丰回报 | 2021-03-05 | 1.1486 | 1.1486 | -- | 暂停 | 暂停 | 1折起 |
国金鑫瑞灵活配置 | 2021-03-05 | 1.0808 | 1.2668 | 0.49% | 开放 | 开放 | 1折起 |
国金鑫新灵活配置(LOF) | 2021-03-05 | 0.979 | 0.979 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1折起 |
国金鑫意医药消费A | 2021-03-05 | 1.1184 | 1.1184 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1折起 |
国金鑫意医药消费C | 2021-03-05 | 1.1146 | 1.1146 | -0.46% | 开放 | 开放 | -- |
国金鑫悦经济新动能A | 2021-03-05 | 0.9968 | 0.9968 | -0.73% | 开放 | 开放 | -- |
国金鑫悦经济新动能C | 2021-03-05 | 0.9954 | 0.9954 | -0.73% | 开放 | 开放 | -- |
国金自主创新A | 2021-03-05 | 0.9443 | 0.9443 | -- | 暂停 | 暂停 | -- |
国金自主创新C | 2021-03-05 | 0.9437 | 0.9437 | -- | 暂停 | 暂停 | -- |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 | 优惠费率 |
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国金量化多因子 | 2021-03-05 | 1.4258 | 1.4258 | 0.81% | 开放 | 开放 | 1折起 |
基金名称 | 净值日期 | 份额净值 | 累计净值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 | 优惠费率 |
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国金300指数增强 | 2021-03-05 | 1.2582 | 1.2582 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1折起 |
国金红利增强 | 2021-03-05 | 1.0139 | 1.0139 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1折起 |
国金上证50指数增强(LOF) | 2021-03-05 | 1.3075 | 1.3075 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1折起 |